福匯市場觀點

福匯市場分析:美國核心通脹放緩,美聯儲能否如釋重負?

美國勞工統計局周三公布,6月CPI上漲0.2%,同比上漲3%,為2021年3月以來的最低水平。剔除食品和能源後,核心CPI分別上漲0.2%和4.8%,均低於預期。因食品價格溫和上漲,以及二手車和航空價格下降,但住房價格則繼續上漲。整體來看,但儘管核心通脹有所改善,但其仍然高出美聯儲的目標一倍有余,美聯儲七月加息的概率依然很高。 美股對數據反應積極,開盤走高,標普500指數上漲0.86%,納斯達克100指數上漲1.11%。國債收益率全線下跌。 另外,加拿大央行連續第二個月加息,本周三宣布將基準利率上調25個基點至5%並繼續...
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福匯市場分析:本周重磅交易機會——美國通脹+加央行決議

上周發布的6月非農報告顯示美國勞動力市場降溫後,投資者轉向關注周三即將發布的通脹數據和加拿大央行利率決定。 美國5月總體CPI同比下降至4%,預計6月CPI將繼續放緩至3.1%。核心CPI仍居高不下,預期6月同比上漲5%。按環比計算,通脹率預計上升0.3%,核心通脹率則將從5月的0.4%放緩至0.3%。  儘管數據正朝著美聯儲預期的方向邁進,但符合預期的結果可能不會改變7月會議的加息前景。根據CME FedWatch工具的數據,交易員認為七月行動的可能性約為 92%﹔但今年剩餘時間內不會進一步加息。隨著通脹環比增速逐漸降至0.2...
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福匯市場分析:本周關注 美國通脹報告、加拿大央行和新西蘭聯儲利率決議

二季度以來,美元反復橫盤整理。這種停滯可能反映了其他主要貨幣的強勢。本周焦點將集中在最新的美國通脹報告上,該報告可能有助於美元擺脫近期的僵局。 美國6月CPI年率預計將從此前的 4% 下降至 3.1%,而核心CPI年率預計將從 5 月份的 5.3% 下降至 5%。數據的改善或會令投資者傾向於暫時拋售手中的美元頭寸。 此外,加拿大和新西蘭的央行會議也將受到密切關注,尤其是加拿大央行的利率決定,目前市場定價其再次加息的概率就像是拋硬幣一樣。 新西蘭聯儲在最近的會議上明確表示,將採取觀望立場,並在採取下一步行...
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福匯市場分析:美聯儲紀要「有驚無險」,市場轉而關注「大小非農」數據

美聯儲公布6月份會議紀要公布後,金融市場反應有限。雖然整份紀要顯示FOMC成員之間的分歧出現在6月是繼續加息還是暫停行動。但幾乎所有與會官員都認為,經濟和通脹前景的不確定性仍然很高,在2023年進一步上調目標聯邦基金利率是合適的。 投資者現已轉向關注即將公布的就業數據和7月12日的最新通脹數據,因為這兩組數據可能直接決定了美聯儲7月是繼續「停」還是重啟加息。 過去三個月,非農就業人數平均每月增加28.3萬人。經濟學家預計定於本周五公布的數據將顯示6月非農就業人數增加22.5萬人﹔失業率降至3.6%。其...
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福匯市場分析:澳洲聯儲再次暫停加息,發出甚麼信號?

本周二,澳洲聯儲在月度會議中決定將官方現金利率維持在4.10%不變(2012年以來高位)。投資者對此決定不算太意外,其一是因為澳洲物價漲幅近期出現放緩。該國5月份物價指數增速放慢至5.6%,但房價、食品和非酒精飲料價格漲幅居前。其二是,「停停加加」已是澳洲聯儲玩熟的把戲了﹔早在今年4月,澳大利亞央行一度宣布暫停加息,但僅維持了一個月就因通脹壓力重啟加息。 澳洲聯儲的政策聲明重點:考慮到經濟前景的不確定性,本月決定維持利率穩定。澳通脹仍然過高,並將在未來一段時間內保持如此。進一步收緊政策取決於...
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福匯市場分析:美國核心PCE即將公布前夕 美股交出上半年亮眼成績單

這周五對投資者來說是關鍵的一天,不僅標誌著六月的結束,也標誌著第二季度和上半年的結束。在等待美聯儲最喜歡的通脹指標核心PCE數據即將公布前,我們來看一下美股今年的戰績。 第二季度: 標普指數(SPX500)上漲6.99%,並有望連續第三個季度上漲; 納斯達克指數(NAS100)連續兩個季度上漲11.2%; 道指(US30)上漲2.55%,有望實現第三個季度的上漲。 今年上半年: 標普指數(SPX500)上漲14.51%,有望創下 2018 年以來上半年最佳表現﹔ 納斯達克指數(NAS100)上漲近30%,創下 1983 年以來上半年最佳表現﹔ ...
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【福匯市場分析】本周前瞻:美國PCE、澳洲零售數據等,納斯達克指數終結八周連陽!

周末俄烏局勢出現了混亂而戲劇化的插曲,在一天多的時間內,瓦格納雇傭軍發動叛亂,並朝莫斯科進軍,然後叛亂又出人意料地迅速終結。周一歸來,投資者情緒似乎比較穩定,受影響較小。快速瀏覽本周財經日歷,重磅事件或數據並不多,但市場最是難以預料,或許看似平靜的湖面下正醞釀著新的機會。 6月27日 周二 美國5月耐用品訂單月率﹔美國新屋銷售﹔歐央行行長拉加德發表講話 6月28日 周三 美、歐、英、日央行四位行長參加歐洲央行中央銀行論壇小組討論 6月29日 周四 美國當周初請失業金人數﹔美光科技(MU.US)財...
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福匯市場分析:「狂飆」出戲的英偉達,還能買嗎?

英偉達股票技術分析 得益於井噴的盈利和強勁的指引,英偉達(NVDA.US)股價在5月末開始飆升。今年以來 Nvidia 股價已飆升 195%。 該芯片股在6月份從連續三周的收斂三角形態中沖破了$419.38的前高,為更大上漲空間掃清障礙。前期動能開始加快的關鍵位置在$400.00。這為投資者提供了增持的機會。 從技術形態上講,NVDA 仍處於上漲區間內,目標可能看漲至$440.35﹔但主要風險是大型科技股漲幅如此之大、速度如此之快,以至於可能會出現回調。預計在未來2周時間內,該芯片股股價可能重新測試此前三角形的下軌$374。   ...
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福匯市場分析:美聯儲暫停升息,特斯拉股價實現五周連漲!

上周會議中,美聯儲按下暫停鍵,但點狀圖卻顯示年內有再加兩次息的意圖。這招「以停為進」耍得著實妙。總結這次美聯儲開會的幾個要點:1)上調2023年經濟和通脹預測﹔2)下調2023年失業率預測﹔3)2023年政策利率終值預測為5.5%-5.75%。筆者認為在當前美國經濟保持韌性,通脹依然高企的背景下,美聯儲仍有可能在7月開始的任何一次會議上重啟加息,短期降息的前景則是遙遙無期。 那麼主要資產會如何定價美聯儲的「以停為進」呢?假設美聯儲會在七月重啟加息,那麼暫停加息的時間窗口可能是一個月或更長。從前兩次歷史來...
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六月停,七月加?美聯儲今晚揭曉,黃金面臨風險

本周二超預期回落的美國CPI數據,成功幫助美股延續了近期牛市的火熱表現。但奇怪的是,多個期限的美債收益率在隔夜普遍以大漲收尾,尤其是在美聯儲本周加息預期幾乎降至零的情況下。   仔細分析周二的通脹報告,雖然美國5月CPI較上年同期上漲4%,這一數字遠低於去年6月9.1%的近期峰值,也低於4月份4.9%的增幅及預期值4.1%﹔但是,剔除波動較大的食品和能源類別的核心CPI在5月份同比攀升了5.3%,高於市場預期的5.2%。核心通脹月率也仍居高不下,環比上升0.4%,與前值持平。   核心通脹較預期更快的上升,表明消...
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